0.6779% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 723.23 | 577.95 | 81.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 887.46 | 826.79 | 93.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,261.76 | 1,103.12 | 106.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,525.74 | 1,287.79 | 245.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,363.06 | 1,217.51 | 156.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,561.53 | 3,281.31 | 268.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,614.44 | 1,841.24 | 234.01 | 0.00 | 2,051.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |