基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
交银货币D(020827)
2026-01-30
0.3792
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 107,633.90 | 0.00 | 29,181.25 | 0.00 | 0.00 | 13,155.05 | 0.00 | 203.77 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 106,904.72 | 0.00 | 27,093.17 | 0.00 | 0.00 | 6,124.90 | 0.00 | 931.23 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 89,074.61 | 0.00 | 21,379.62 | 0.00 | 0.00 | 5,093.63 | 0.00 | 253.36 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 94,231.35 | 0.00 | 16,961.10 | 0.00 | 0.00 | 4,070.46 | 0.00 | 4,107.94 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 82,915.22 | 0.00 | 22,814.25 | 0.00 | 0.00 | 5,099.12 | 0.00 | 1,194.12 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 60,715.48 | 0.00 | 30,613.95 | 0.00 | 0.00 | 2,051.14 | 0.00 | 211.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 98,769.37 | 0.00 | 24,058.96 | 0.00 | 0.00 | 5,080.34 | 0.00 | 6,490.61 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 48,736.53 | 0.00 | 6,700.50 | 0.00 | 0.00 | 5,062.57 | 0.00 | 68.96 | 0.00 |
