-1.6118% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 71,946.21 | 68,327.27 | 5,603.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.06 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 72,332.54 | 68,691.07 | 6,398.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.21 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 84,233.37 | 80,042.34 | 10,692.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.89 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 78,182.45 | 74,188.49 | 7,038.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.94 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 60,932.75 | 57,827.96 | 6,943.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,277.28 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,837.75 | 1,759.46 | 96.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.32 | 0.00 |