-0.0098% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 365,727.57 | 0.00 | 33,300.60 | 0.00 | 0.00 | 278,431.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 453,424.75 | 0.00 | 34,238.16 | 0.00 | 0.00 | 380,400.67 | 0.00 | 9,999.90 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 447,114.56 | 0.00 | 55,946.34 | 0.00 | 0.00 | 364,940.37 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 687,411.58 | 0.00 | 217,907.21 | 0.00 | 0.00 | 486,714.17 | 0.00 | 10,000.95 | 0.00 |