-0.6763% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 4,451.53 | 24.82 | 313.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.57 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,910.38 | 21.51 | 459.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.06 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,155.14 | 20.49 | 365.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.14 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,225.14 | 122.50 | 483.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.25 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,585.21 | 0.24 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.70 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,436.27 | 41.75 | 79.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03 | 0.00 |