0.0448% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 35,562.85 | 33,779.88 | 3,571.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,079.57 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 17,992.79 | 17,119.47 | 1,481.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.37 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 16,108.81 | 15,318.87 | 1,397.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.11 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 16,640.56 | 15,780.64 | 1,374.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.23 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,932.41 | 4,714.96 | 344.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.76 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,083.26 | 3,885.67 | 315.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.83 | 0.00 |