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基金概况
财务数据
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866)
2026-02-03
1.4885
0.7991%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 94,622.17 | 0.00 | 8,486.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.27 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 50,207.58 | 0.00 | 4,644.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.31 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 30,480.97 | 0.00 | 6,779.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.34 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 15,228.83 | 0.00 | 1,312.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.23 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,549.72 | 0.00 | 896.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.55 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,566.99 | 0.00 | 414.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,169.76 | 0.00 | 399.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.30 | 0.00 |
