% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,832.26 | 0.00 | 128.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,859.98 | 0.00 | 112.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.97 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,634.52 | 0.00 | 137.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,681.91 | 0.00 | 89.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,854.49 | 0.00 | 114.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,842.64 | 0.00 | 132.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.70 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,242.75 | 0.00 | 73.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |