-0.5048% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 10,092.24 | 9,684.43 | 1,211.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.69 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 10,750.94 | 10,418.81 | 879.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.70 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,038.00 | 4,791.24 | 342.35 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.86 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,342.17 | 5,062.58 | 282.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.83 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,232.65 | 5,947.25 | 352.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.91 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,009.25 | 3,796.90 | 243.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,428.46 | 2,287.20 | 207.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.08 | 0.00 |