0.7865% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 7,824.45 | 7,423.53 | 444.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.20 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,981.28 | 6,617.97 | 402.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.45 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,295.10 | 5,019.92 | 349.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.89 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,225.51 | 2,052.73 | 156.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,155.12 | 1,095.59 | 74.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.64 | 0.00 |