基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
天弘齐享债券发起D(020880)
2026-01-30
1.1184
0.0089%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 497,910.95 | 0.00 | 104,115.77 | 0.00 | 0.00 | 394,026.01 | 0.00 | 1.26 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 513,481.62 | 0.00 | 202,252.81 | 0.00 | 0.00 | 326,329.84 | 0.00 | 199.05 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 702,505.48 | 0.00 | 150,260.41 | 0.00 | 0.00 | 508,408.96 | 0.00 | 10,062.72 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 351,940.11 | 0.00 | 123,626.61 | 0.00 | 0.00 | 263,905.87 | 0.00 | 2.26 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 423,176.13 | 0.00 | 168,296.10 | 0.00 | 0.00 | 379,289.41 | 0.00 | 20,006.76 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 492,540.62 | 0.00 | 117,647.04 | 0.00 | 0.00 | 351,506.08 | 0.00 | 20,068.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 506,740.98 | 0.00 | 197,475.16 | 0.00 | 0.00 | 471,660.35 | 0.00 | 26.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 539,997.52 | 0.00 | 292,707.56 | 0.00 | 0.00 | 323,403.33 | 0.00 | 40,009.39 | 0.00 |
