-0.0282% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 23,217.18 | 0.00 | 1,784.51 | 1,783.36 | 0.00 | 15,263.66 | 0.00 | 28.75 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 22,851.11 | 0.00 | 1,734.47 | 1,813.36 | 0.00 | 16,177.44 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,039.59 | 0.00 | 2,305.68 | 661.81 | 0.00 | 1,643.44 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,824.58 | 0.00 | 4,665.53 | 699.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.73 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,491.90 | 0.00 | 1,186.62 | 1,815.58 | 0.00 | 8,234.71 | 0.00 | 7.93 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 40,248.11 | 0.00 | 5,493.29 | 5,516.28 | 0.00 | 20,424.83 | 0.00 | 776.83 | 0.00 |