1.1626% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 38,908.48 | 0.00 | 2,626.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.22 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 10,581.91 | 0.00 | 629.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.34 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,420.74 | 0.00 | 605.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.16 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,895.82 | 0.00 | 147.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.24 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,179.11 | 0.00 | 61.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,056.32 | 0.00 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 0.00 |