0.0192% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 704,848.56 | 0.00 | 3,403.31 | 0.00 | 467,856.00 | 457,771.03 | 0.00 | 920.06 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,181,579.84 | 0.00 | 39,246.25 | 0.00 | 346,744.32 | 622,643.38 | 0.00 | 2,008.04 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 537,506.45 | 0.00 | 7,752.12 | 0.00 | 131,478.74 | 199,694.26 | 0.00 | 13,123.39 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 48,906.05 | 0.00 | 487.14 | 0.00 | 0.00 | 22,301.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,873.04 | 0.00 | 354.30 | 0.00 | 0.00 | 6,034.40 | 0.00 | 4.30 | 0.00 |