% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 277,912.56 | 0.00 | 28,781.01 | 0.00 | 0.00 | 249,205.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 220,807.75 | 0.00 | 14,092.67 | 0.00 | 0.00 | 217,594.29 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 291,281.46 | 0.00 | 7,724.99 | 0.00 | 0.00 | 283,650.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 332,105.22 | 0.00 | 84,367.07 | 0.00 | 0.00 | 247,802.25 | 0.00 | 5.12 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 111,404.95 | 0.00 | 14,313.05 | 0.00 | 0.00 | 64,125.71 | 0.00 | 9.89 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 181,170.79 | 0.00 | 45,832.86 | 0.00 | 0.00 | 75,372.05 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |