0.0184% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 22,882.79 | 0.00 | 1,583.05 | 0.00 | 20,765.77 | 1,308.82 | 0.00 | 410.38 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 20,401.29 | 0.00 | 155.43 | 0.00 | 31,103.70 | 1,308.23 | 0.00 | 304.79 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 21,274.79 | 0.00 | 1,066.89 | 0.00 | 46,941.23 | 1,006.63 | 0.00 | 90.85 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 73,296.05 | 0.00 | 2,741.58 | 0.00 | 285,255.94 | 14,589.41 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |