0.6382% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 5,363.40 | 4,079.19 | 1,292.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 5,002.25 | 4,502.95 | 507.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,533.55 | 1,438.24 | 1,600.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,683.81 | 1,519.93 | 186.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,057.97 | 4,601.10 | 559.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.13 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,294.52 | 3,901.26 | 1,200.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.26 | 0.00 |