基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
太平恒发三个月定开债(020924)
2026-01-29
1.0164
0.0098%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 203,424.37 | 0.00 | 553.89 | 0.00 | 0.00 | 167,453.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 202,315.82 | 0.00 | 9,920.39 | 0.00 | 0.00 | 222,986.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 264,553.85 | 0.00 | 45,478.91 | 0.00 | 0.00 | 307,223.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 332,965.07 | 0.00 | 70,396.29 | 0.00 | 0.00 | 332,746.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 335,961.81 | 0.00 | 70,722.27 | 0.00 | 0.00 | 265,380.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 371,382.04 | 0.00 | 56,188.77 | 0.00 | 0.00 | 330,885.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
