0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 836,972.18 | 0.00 | 24,746.35 | 0.00 | 51,536.97 | 373,819.93 | 0.00 | 18,322.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 22,653.13 | 0.00 | 1,327.12 | 0.00 | 0.00 | 8,301.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,024.34 | 0.00 | 818.14 | 0.00 | 0.00 | 3,062.77 | 0.00 | 162.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,566.95 | 0.00 | 91.45 | 0.00 | 0.00 | 1,619.98 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 23,207.52 | 0.00 | 226.41 | 0.00 | 0.00 | 11,431.52 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |