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基金概况
财务数据
安信青享纯债C(020942)
2026-01-30
1.0353
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 117,867.73 | 0.00 | 13,271.06 | 0.00 | 0.00 | 105,836.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 131,718.59 | 0.00 | 53,719.24 | 0.00 | 0.00 | 78,522.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 254,364.77 | 0.00 | 103,799.07 | 0.00 | 0.00 | 150,684.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 454,590.08 | 0.00 | 86,065.22 | 0.00 | 0.00 | 372,214.64 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 468,318.00 | 0.00 | 278,858.55 | 0.00 | 0.00 | 234,026.83 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 348,192.34 | 0.00 | 40,924.75 | 0.00 | 0.00 | 312,382.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 302,516.69 | 0.00 | 12,208.95 | 0.00 | 0.00 | 290,422.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
