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基金概况
财务数据
东方享誉30天滚动持有债券C(020947)
2026-01-30
1.0371
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 46,407.36 | 0.00 | 334.70 | 0.00 | 54,928.46 | 13,165.65 | 0.00 | 1,288.38 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 21,332.46 | 0.00 | 201.66 | 0.00 | 53,402.45 | 5,146.82 | 0.00 | 173.79 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 56,636.35 | 0.00 | 443.62 | 0.00 | 46,901.45 | 20,626.08 | 0.00 | 3,229.27 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,685.05 | 0.00 | 96.26 | 0.00 | 30,686.06 | 2,049.71 | 0.00 | 7.13 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 28,987.35 | 0.00 | 225.64 | 0.00 | 101,944.30 | 4,075.36 | 0.00 | 10.17 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 62,026.13 | 0.00 | 701.40 | 0.00 | 263,103.26 | 7,089.36 | 0.00 | 6.55 | 0.00 |
