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基金概况
财务数据
中欧稳悦120天滚动持有债券C(020954)
2026-02-13
1.0485
0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 193,302.37 | 0.00 | 113.79 | 0.00 | 60,859.44 | 21,356.52 | 0.00 | 44.28 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 264,107.97 | 0.00 | 21.71 | 0.00 | 20,366.52 | 28,516.85 | 0.00 | 55.63 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 374,229.31 | 0.00 | 9,074.01 | 0.00 | 50,325.85 | 116,588.85 | 0.00 | 152.08 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 708,916.74 | 0.00 | 22.95 | 0.00 | 20,077.82 | 94,558.90 | 0.00 | 143.72 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 106,768.83 | 0.00 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 10,221.04 | 0.00 | 33,698.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 19,225.86 | 0.00 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 2,065.21 | 0.00 | 14.36 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 23,507.53 | 0.00 | 1,261.36 | 0.00 | 0.00 | 10,444.50 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
