基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银全球策略(QDII-FOF)C(020957)
2026-01-28
1.0893
0.6003%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 54,160.65 | 8,899.98 | 6,592.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,396.48 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 23,923.36 | 3,659.53 | 2,584.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.93 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 23,149.12 | 2,932.08 | 5,304.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.42 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 28,000.47 | 2,733.05 | 3,360.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.44 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 17,145.24 | 1,835.94 | 2,599.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.36 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 15,951.75 | 1,599.89 | 2,242.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.39 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 14,255.73 | 1,595.63 | 2,064.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.17 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,384.68 | 1,170.84 | 1,363.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.94 | 0.00 |
