基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根纯债丰利债券D(020959)
2026-02-02
1.0420
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 31,717.94 | 0.00 | 3,070.11 | 0.00 | 0.00 | 29,184.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 50,820.12 | 0.00 | 2,036.27 | 0.00 | 0.00 | 55,630.05 | 4,217.85 | 0.06 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 51,530.30 | 0.00 | 12,144.74 | 0.00 | 0.00 | 47,037.18 | 4,225.24 | 0.41 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 51,616.34 | 0.00 | 2,237.08 | 0.00 | 0.00 | 44,143.64 | 4,161.71 | 0.22 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 51,702.88 | 0.00 | 4,381.33 | 0.00 | 0.00 | 46,665.08 | 4,280.09 | 0.23 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 51,455.87 | 0.00 | 185.97 | 0.00 | 0.00 | 42,785.35 | 4,168.35 | 6.17 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 51,132.88 | 0.00 | 3,865.03 | 0.00 | 0.00 | 51,064.58 | 5,142.76 | 0.99 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 51,798.99 | 0.00 | 32,075.76 | 0.00 | 0.00 | 24,751.91 | 0.00 | 6.35 | 0.00 |
