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基金概况
财务数据
博时聚润纯债债券C(020960)
2026-01-29
1.0102
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 100,552.70 | 0.00 | 2,133.17 | 0.00 | 10,092.36 | 75,368.26 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 104,023.04 | 0.00 | 386.28 | 0.00 | 10,026.01 | 78,546.78 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 104,260.98 | 0.00 | 2,451.70 | 0.00 | 10,166.67 | 70,208.29 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 103,392.81 | 0.00 | 1,427.87 | 0.00 | 10,082.78 | 59,369.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 103,580.97 | 0.00 | 7,876.19 | 0.00 | 0.00 | 48,920.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 101,894.76 | 0.00 | 325.30 | 0.00 | 0.00 | 54,136.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 101,412.24 | 0.00 | 337.92 | 0.00 | 0.00 | 97,973.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 100,171.75 | 0.00 | 344.02 | 0.00 | 0.00 | 83,238.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
