-0.5619% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 32,292.57 | 27,862.28 | 2,291.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 29,888.89 | 25,525.32 | 2,617.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 33,815.16 | 29,275.88 | 3,896.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,169.23 | 16,383.39 | 6,409.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628.85 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,603.09 | 10,623.82 | 961.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.09 | 0.00 |