-1.5867% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 352,218.72 | 0.00 | 23,312.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,052.38 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 296,176.92 | 0.00 | 21,195.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,109.03 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 44,455.10 | 0.35 | 3,265.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.25 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 32,951.61 | 0.00 | 2,002.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656.68 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,608.29 | 0.00 | 375.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,819.11 | 0.00 | 94.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.28 | 0.00 |