-2.0288% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,288.84 | 2,141.05 | 163.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,974.74 | 3,701.87 | 224.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.90 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,167.05 | 2,031.19 | 155.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.68 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,491.35 | 2,329.02 | 158.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.46 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,508.84 | 3,293.19 | 282.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.32 | 0.00 |