0.2980% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,068.06 | 3,557.21 | 633.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.15 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,171.55 | 3,646.14 | 761.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.60 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,096.39 | 3,587.55 | 618.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.83 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,167.45 | 3,733.59 | 591.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.85 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,363.06 | 4,280.49 | 791.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.03 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 24,539.57 | 16,555.81 | 4,402.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,087.59 | 0.00 |