% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 6,714.05 | 6,366.15 | 455.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.64 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 11,104.27 | 10,525.33 | 817.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.70 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,485.59 | 2,357.74 | 179.98 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.02 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,365.66 | 2,236.96 | 142.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,369.59 | 2,245.51 | 156.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.64 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,543.84 | 3,339.26 | 255.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.51 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,121.99 | 1,048.16 | 66.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 0.00 |