2.2618% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 1,282.56 | 1,208.85 | 74.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 1,413.06 | 1,332.73 | 84.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 2,335.33 | 2,139.64 | 217.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,785.53 | 1,677.22 | 133.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.55 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,629.13 | 4,356.27 | 300.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 0.00 |