2.3721% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 8,960.56 | 8,637.11 | 493.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.16 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,848.44 | 7,517.22 | 435.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,189.26 | 8,682.89 | 541.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.66 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,940.54 | 9,450.21 | 591.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,489.33 | 8,007.71 | 458.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.59 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,397.97 | 6,969.93 | 455.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,430.78 | 7,015.07 | 440.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.00 |