基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A(020988)
2026-02-03
1.3494
-1.1429%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 229,836.88 | 29,497.99 | 39,440.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,683.07 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 208,405.35 | 192,818.42 | 29,964.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,757.29 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 68,263.04 | 63,436.02 | 8,160.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 43,025.82 | 39,869.81 | 5,930.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,176.87 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 14,106.82 | 13,188.99 | 1,113.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.11 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,865.46 | 6,905.33 | 1,272.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,452.48 | 0.00 |
