-0.1543% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,272.66 | 754.62 | 305.38 | 133.52 | 0.00 | 3,594.27 | 0.00 | 13.03 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,606.81 | 973.28 | 378.58 | 342.42 | 0.00 | 6,203.57 | 0.00 | 9.52 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 9,399.41 | 1,185.07 | 547.86 | 383.00 | 0.00 | 9,865.41 | 0.00 | 11.29 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 11,502.62 | 583.50 | 833.35 | 457.44 | 0.00 | 11,883.32 | 0.00 | 1.39 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 21,059.42 | 51.54 | 1,257.48 | 2,426.84 | 0.00 | 13,246.29 | 0.00 | 1.45 | 0.00 |