基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I(021000)
2026-01-07
2.0769
0.0723%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 621,450.00 | 509,368.33 | 62,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,078.39 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 306,239.69 | 268,396.15 | 28,194.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,907.36 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 207,756.18 | 184,115.38 | 14,527.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.35 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 235,330.59 | 185,880.39 | 25,191.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,735.89 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 114,056.69 | 103,026.57 | 8,471.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,405.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 98,758.16 | 87,756.37 | 6,841.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,632.37 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 62,203.57 | 52,471.92 | 8,502.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,099.09 | 0.00 |
