1.5219% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,609.27 | 0.00 | 267.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 4,218.78 | 0.00 | 252.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.91 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,708.90 | 0.00 | 173.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,001.01 | 0.00 | 175.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,226.68 | 0.00 | 147.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.53 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,873.80 | 0.00 | 96.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.47 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,248.53 | 0.00 | 84.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 0.00 |