0.0292% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 6,624.02 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 3,973.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,944.23 | 0.00 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 4,553.20 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 12,071.08 | 0.00 | 86.42 | 0.00 | 0.00 | 4,164.00 | 0.00 | 6.87 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 21,201.72 | 0.00 | 220.70 | 0.00 | 0.00 | 6,173.26 | 0.00 | 2.31 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 37,737.50 | 0.00 | 7,136.74 | 0.00 | 20,458.78 | 7,169.89 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 89,197.85 | 0.00 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 17,285.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |