基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 10,132.60 | 0.00 | 932.46 | 0.00 | 0.00 | 8,227.93 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 128,979.90 | 0.00 | 25,261.32 | 0.00 | 0.00 | 104,679.62 | 0.00 | 2,923.52 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 393,900.16 | 0.00 | 102,774.18 | 0.00 | 0.00 | 309,646.45 | 0.00 | 2,001.60 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 400,209.04 | 0.00 | 31,355.87 | 0.00 | 0.00 | 366,013.28 | 0.00 | 3.84 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 607,928.35 | 0.00 | 98,818.48 | 0.00 | 0.00 | 451,301.43 | 0.00 | 6.12 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 443,965.91 | 0.00 | 34,449.55 | 0.00 | 0.00 | 396,890.73 | 0.00 | 19.59 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 488,336.79 | 0.00 | 60,713.51 | 0.00 | 0.00 | 402,795.02 | 0.00 | 6.55 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 397,327.18 | 0.00 | 43,077.50 | 0.00 | 0.00 | 348,306.60 | 0.00 | 36.23 | 0.00 |
