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基金概况
财务数据
招商招享纯债D(021012)
2026-01-06
1.0680
-0.0187%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 150,251.82 | 0.00 | 29,280.67 | 0.00 | 0.00 | 121,011.23 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 123.49 | 0.00 | 113.34 | 0.00 | 101.90 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 134.51 | 0.00 | 129.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 94.67 | 0.00 | 103.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 121,221.79 | 0.00 | 188.25 | 0.00 | 264,144.86 | 41,161.27 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 121,327.42 | 0.00 | 163.66 | 0.00 | 264,738.71 | 9,609.52 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 316.95 | 0.00 | 270.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.68 | 0.00 |
