0.6137% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 10,176.16 | 7,313.15 | 2,899.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,262.35 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 8,616.71 | 6,686.97 | 2,983.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,320.47 | 3,179.81 | 812.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.52 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,254.68 | 5,527.09 | 2,265.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.75 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,793.14 | 2,757.39 | 8,449.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.38 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,490.30 | 1,045.50 | 2,163.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.74 | 0.00 |