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基金概况
财务数据
南方恒生指数ETF联接I(021023)
2026-01-28
1.2994
2.3391%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 51,449.60 | 0.00 | 3,590.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.81 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 56,698.53 | 0.00 | 4,824.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.85 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 44,317.12 | 0.00 | 3,787.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.83 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 39,430.85 | 0.00 | 2,184.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.24 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 41,474.35 | 0.00 | 2,749.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.82 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 37,380.20 | 0.00 | 2,733.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,422.77 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 26,212.17 | 0.00 | 1,628.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.95 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 22,709.64 | 0.00 | 1,274.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.33 | 0.00 |
