-1.6911% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 3,080.50 | 2,832.29 | 193.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.44 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,347.25 | 3,169.05 | 260.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.78 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,771.47 | 1,674.05 | 105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,470.95 | 1,393.95 | 81.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,248.34 | 1,179.59 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,259.42 | 1,194.26 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |