0.9884% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 1,975.94 | 0.00 | 108.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 2,359.93 | 0.00 | 149.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.63 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 6,458.74 | 0.00 | 2,402.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.18 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,528.89 | 0.00 | 158.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.30 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,292.75 | 0.00 | 456.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.82 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,690.98 | 0.00 | 574.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 0.00 |