-0.8698% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 7,578.45 | 6,361.15 | 1,481.03 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.41 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 10,168.04 | 8,506.30 | 3,292.61 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.35 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,534.37 | 6,504.08 | 1,925.36 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.88 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,087.50 | 6,089.36 | 795.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.91 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,379.14 | 9,106.27 | 1,310.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.26 | 0.00 |