基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)
2026-02-13
1.3265
-0.4802%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 18,183.73 | 0.00 | 1,083.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.80 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 20,722.93 | 0.00 | 1,857.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.20 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,456.65 | 0.00 | 673.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.82 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,478.95 | 0.00 | 308.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.49 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,690.58 | 0.00 | 150.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.42 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,686.11 | 0.00 | 174.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,799.06 | 0.00 | 123.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.47 | 0.00 |
