-0.9884% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 8,305.71 | 83.66 | 530.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.05 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,269.65 | 151.14 | 445.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.54 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,263.44 | 131.90 | 259.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.16 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 14,439.78 | 386.00 | 942.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.18 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,888.49 | 92.78 | 299.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.57 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,181.91 | 42.10 | 69.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.01 | 0.00 |