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基金概况
财务数据
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)
2026-01-28
1.5369
-0.1040%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,635.65 | 0.00 | 87.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,687.48 | 0.00 | 89.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.41 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,376.97 | 0.00 | 74.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,347.74 | 0.00 | 72.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,231.34 | 0.00 | 73.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,319.69 | 0.00 | 67.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,246.62 | 0.00 | 83.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
