% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 7,524.57 | 0.00 | 168.24 | 0.00 | 0.00 | 2,699.39 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 12,757.16 | 0.00 | 146.28 | 0.00 | 0.00 | 5,797.63 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,209.96 | 0.00 | 41.91 | 0.00 | 0.00 | 1,647.71 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,345.48 | 0.00 | 4,283.58 | 0.00 | 0.00 | 1,522.63 | 0.00 | 50.21 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,572.76 | 0.00 | 1,114.13 | 0.00 | 0.00 | 2,571.06 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 22,246.84 | 0.00 | 71.91 | 0.00 | 0.00 | 5,999.81 | 0.00 | 23.06 | 0.00 |