-2.8678% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,606.43 | 0.00 | 368.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.38 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,686.16 | 0.00 | 457.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.85 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,446.43 | 0.00 | 313.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.57 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,545.20 | 0.00 | 219.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.79 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,399.85 | 0.00 | 170.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.17 | 0.00 |