-0.8230% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 3,910.18 | 0.00 | 369.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.56 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,445.58 | 0.00 | 220.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.05 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,126.12 | 0.00 | 249.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.79 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,747.79 | 0.00 | 143.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.30 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,552.15 | 0.00 | 129.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.63 | 0.00 |